管理层声明书

                                                                

 

赣州中浩会计师事务所并         注册会计师：

 

本公司已委托贵事务所对本公司        年     月     日资产负债表、       年度的利润表、股东权益变动表和现金流量以及财务报表附注进行审计，并出具审计报告书。

为配合贵事务所的审计工作，本公司作出如下声明：

关于财务报表：

1、本公司承诺，按照《企业会计准则》和《          会计制度》的规定编制财务报表是我们的责任。

2、本公司已按照《企业会计准则》和《        会计制度》的规定编制       年度财务报表，财务报表的编制基础与上年度保持一致，本公司管理层对上述财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、设计、实施的维护内部控制、保证本公司资产安全和完整，防止或发现并纠正错报，是本公司管理层的责任。

4、本公司承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，公允反映本公司财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在重大错报，包括漏报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报，无论是单独还是汇总起来，对财务报表整体均不具有重大影响。未更正错报汇总（见附件）附后。

5、本公司已向贵事务所提供了：

（1）全部财务信息和其他数据；

（2）全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料；

（3）全部股东会和董事会的会议记录。

6、本公司所有经济业务均已按规定入账、不存在账外资产或未计负债。

7、本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的，恰当地反映了本公司的意图和采取特定措施的能力；用于确定公允价值的计量方法符合《企业会计准则》的规定，并在使用上保持了一贯性；本公司已在财务报表中对上述事项作出恰当披露。

8、本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。

9、本公司已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料，并已根据《企业会计准则》和《         会计制度》的规定识别和披露了所有重大关联方交易。

10、本公司已提供全部或有事项的相关资料。除财务报表附注披露的或有事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、背书、承兑、担保等或有事项。

11、除财务报表附注披露的承诺事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。

12、本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

13、本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为，不存在对财务报表产生重大影响的舞弊和其他违反法规行为。

14、本公司严格遵守了合同规定的条款，不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响的事项。

15、本公司对所有资产均拥有合法权利，除已披露事项外，无其他被抵押、质押资产。

16、本公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的，没有计划终止经营或破产清算。

17、本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料，除财务报表附注中披露的资产负债表日后事项。

18、本公司管理层确信：

（1）未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知；

（2）无税务纠纷。

19、其他事项：

 

 

 

 

 

公       司（盖     章）：                         

 

法定代表人（签名并盖章）：                         

 

财务负责人（签名并盖章）：                         

 

年     月     日